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首批中日互通ETF明日開售 新一輪發行大戰箭在弦上

【滴滴列为被执行人】

4只產品公告顯示,基金合同生效後,在達到募集規模不低於2億元、基金份額持有人不少於1000人條件後,4只基金的基金管理人皆可依據《上海證券交易所證券投資基金上市規則》,向上海證券交易所申請基金份額上市。

從產品設計看,首批中日ETF互通中方產品皆為中日資管機構強強聯合打造的優秀產品。

南方基金介紹,南方東京證券指數ETF是國內首批投資於日本市場的ETF產品,同時也是國內第一隻跟蹤東京證券指數(TOPIX)的指數基金。南方東京證券指數ETF的目標ETF是頂峰TOPIXETF。頂峰TOPIXETF是由日本頂峰資產管理有限公司(簡稱“頂峰資管”)擔任管理人、在東京證券交易所上市交易的、跟蹤TOPIX的ETF產品。頂峰資管是日本最大的資產管理機構之一,當前資產管理總規模超過5000億美元。截至2018年底,頂峰資管公募基金管理規模在日本市場排名第五。

同日發售、費率優惠疊加可能的規模募集上限,一場新一輪的基金髮行大戰“蓄勢待發”。

易方達日興資管日經225ETF將主要投資於日興資管日經225ETF,緊密跟蹤日經225指數。易方達基金錶示,日經225指數與A股相關係性較低,具有分散配置價值。

事實上,在今年4月22日首屆中日資本市場論壇上,上海證券交易所與日本交易所集團簽署中日ETF互通項目協議後,4月30日QDII額度就迎來近一年首次擴容,新增了7.5億美元,南方、華夏、易方達、華安、國泰5家基金公司各新增1.5億美元QDII額度。若以當前人民幣匯率計算,每家公募大約新增10.35億元的額度。

華夏基金錶示,一直希望能有機會幫助境內投資者分享日本資本市場發展紅利,在此次中日ETF互通合作項目中,華夏基金選擇與野村資管合作,看中的不僅是野村日經225ETF本身的產品優勢,更關註其管理人強大的資管實力,希望通過強強聯合,為投資者帶來更優秀的產品和更好的投資體驗。此次華夏基金與日本規模最大的ETF管理公司——野村資產管理有限公司達成伙伴關係,基於合作,華夏基金著力打造華夏野村日經225ETF,該基金投資於野村資管旗下日本規模最大、成交最活躍的日經225ETF。

從基金費率看,4只產品“管理費+托管費”結構多數位於“0.2%+0.05%”附近,屬於業內較低費率區間,易方達基金認購費率更是不超過0.08%,實施了較大的費率優惠力度。

多位基金業內人士表示,日本股市是全球重要的投資市場之一,中日ETF互通使得國內投資者能便捷、高效和低成本地實現對日本一籃子優質資產的佈局,此舉是中日兩國資本市場深化合作的實質性體現。

業內人士分析,新增QDII額度的公募與首批獲批中日ETF互通產品的基金管理人高度吻合,這一新增額度可能是“專款專用”。考慮到不少公募存量QDII額度相對緊張,10.35億元有可能是這些基金的募集規模上限。

值得註意的是,該類產品將受限於QDII額度,新基金或設置募集規模上限。

5月25日,華夏、南方、易方達、華安四家公募旗下華夏野村日經225ETF(QDII)、易方達日興資管日經225ETF(QDII)、南方頂峰TOPIXETF(QDII)、華安三菱日聯日經225ETF(QDII)分別發佈基金份額發售公告和招募說明書,4只基金自5月28日開始正式發售。

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